Les reçus arrivent au paiement par carte, les factures récurrentes sont récupérées selon un horaire, et chaque écriture est inscrite avec sa pièce et son approbation.
Les écritures sont comptabilisées au fil des transactions, déjà imputées et justifiées. Le dernier jour du mois devient celui où vous terminez la période plutôt que celui où vous l'entamez.
Le reçu, la facture ou l'avis bancaire se trouve sur la transaction avec la chaîne d'approbation. Les corrections passent par des écritures de contrepassation, jamais par une modification, ce qui garde la piste d'audit intacte quand quelqu'un la remonte.
Les réceptions non facturées forment un rapport des réceptions réelles contre les bons de commande ouverts. C'est ce qui distingue une charge à payer qu'on explique ligne par ligne de celle qu'on peut seulement justifier.
Pourquoi les équipes changent
La première semaine de chaque mois passe à courir après des pièces qui existent déjà quelque part.
Les reçus arrivent des commerçants connectés au moment du paiement et les factures récurrentes sont récupérées chez le fournisseur selon un calendrier. Il ne reste à relancer que les documents qui n'ont vraiment jamais été émis.
On calcule les charges à payer sur des moyennes parce que personne n'enregistre une livraison avant la fin de la semaine.
La réception est saisie contre le bon de commande à l'arrivée de la marchandise. Le solde des réceptions non facturées devient une liste de livraisons réelles qu'un réviseur peut cocher une à une.
L'auditeur demande la facture derrière un chiffre et il faut une demi-journée pour la retrouver.
La pièce est sur la transaction avec sa chaîne d'approbation. Passer d'un chiffre publié à sa justification prend un clic, sans sortir du système.
Chaque produit fonctionne seul, et quand vous en utilisez deux, la même pièce voyage du reçu jusqu'à l'écriture comptable.
Logiciel d'automatisation comptable qui impute vos transactions et enregistre les écritures dans votre logiciel comptable le jour même.
Automatisation des comptes fournisseurs : chaque facture est lue, imputée et rapprochée du bon de commande avant qu'on vous demande d'approuver le paiement.
Saisissez les reçus, catégorisez les dépenses et vérifiez la conformité à la politique dès qu'elles sont soumises.
FAQ
Ce qu'on nous demande avant de s'inscrire.
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