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Capital de risque

Gestion des dépenses pour sociétés de capital de risque

Les frais d'opération, de vérification diligente et de déplacement sont imputés à l'entité, au fonds et à l'opération dès qu'ils sont engagés, et le partage entre le fonds et la société de gestion est réglé avant la clôture du trimestre.

Des associés d'une société d'investissement réunis autour d'une table

Les associés attribuent chaque dépense à la société de gestion ou au fonds au moment de l'achat, quand ils savent encore à quoi elle servait.

Entité, fonds et opération choisis au moment de la dépense

L'associé qui réserve le vol choisit un fonds et une opération plutôt qu'une catégorie de dépense générique. Les relevés aux commanditaires, les résultats de la société de gestion et les tableaux de frais par opération s'appuient tous sur ce choix.

  • Entité choisie à la saisie par la personne qui a dépensé
  • Fonds et opération enregistrés sur la transaction même
  • Frais d'opérations avortées totalisés le jour où l'opération tombe

Des cartes limitées à un seul fonds ou à une seule opération

Les fournisseurs de vérification diligente, les salles de données et les provisions pour honoraires juridiques forment la plus grosse catégorie imputable au fonds, et c'est la plus facile à mal coder. Donnez une carte à l'opération et le codage se fait tout seul, avec un total à jour par opération.

  • Cartes limitées à un fonds, une opération ou une personne
  • Salles de données sur leur propre carte, fermée avec l'opération
  • Cartes d'entreprise bientôt ; la gestion des dépenses couvre vos cartes actuelles

Pourquoi les équipes changent

Les frais du fonds et ceux de la société de gestion finissent dans la même pile.

Les frais imputables au fonds et ceux de la société de gestion sortent des mêmes cartes et finissent dans le même tas.

Chaque dépense reçoit son entité, son fonds et son opération à la saisie, choisis par la personne qui sait pour quelle opération c'était. Personne n'a donc à deviner la répartition en fin de trimestre.

On dépense de vrais montants sur une opération qui n'aboutit pas, puis on débat de l'endroit où inscrire les frais.

Les frais d'une opération avortée sont associés à leur opération dès la première facture. Quand l'opération tombe, le total est déjà là et le traitement prévu par votre convention s'applique chaque fois de la même façon.

Les rapports aux commanditaires bloquent pendant qu'on court après des reçus détaillés que personne n'a gardés.

Les reçus détaillés arrivent avec la transaction et restent rattachés au fonds et à l'opération. Une question d'un commanditaire trouve réponse sans fouiller les relevés de carte.

Les produits qui font le travail.

Chaque produit fonctionne seul, et quand vous en utilisez deux, la même pièce voyage du reçu jusqu'à l'écriture comptable.

FAQ

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande avant de s'inscrire.

Chaque transaction porte son entité dès la saisie, donc la séparation fait partie de l'enregistrement au lieu d'être un réglage qu'il faut penser à activer. Les résultats de la société de gestion et le tableau des dépenses du fonds sont deux vues des mêmes données codées.

Ils sont associés à leur opération dès qu'ils sont engagés. Si l'opération ne se conclut pas, le total est déjà constitué et peut être traité comme l'exige votre convention, sans avoir à le reconstituer des mois plus tard à partir des relevés de carte.

Oui, beaucoup le font, avec leurs propres comptes. Les pages par taille d'entreprise décrivent ce qu'obtient une équipe finance à l'étape de l'amorçage ou de la série A. Rien n'oblige un fonds et ses sociétés en portefeuille à partager un compte, et vu les liens hiérarchiques, il vaut généralement mieux ne pas le faire.

Non. Votre administrateur de fonds tient les livres, calcule la valeur liquidative et produit les relevés aux commanditaires. Smartbills intervient en amont et s'assure que les dépenses qui lui parviennent sont déjà codées, appuyées par leurs reçus et imputées.

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Imputez au fonds au moment où la dépense survient

Codez l'entité, le fonds et l'opération à la saisie pendant un trimestre et voyez à quoi ressemble une fin de trimestre sans rien à reconstituer.

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